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 週明け月曜日の東京市場だが、週末に起きた米ノンバンク大手・ＣＩＴグループの破綻を受けて早朝から大荒れの相場展開となった。
日経平均は−２３１円の９８０２円に急落。
外国為替市場では、ドル円が８９円２０銭付近まで自由落下的に円高が進行した。
その後、反発して９０円台を何とか取り戻したところだが、まだまだ予断を許さない。
１１月初頭には、中央銀行会合が相次いで開催される予定であり、政策的イベント目白押しである。
今後のマーケットの流れがハッキリと見えてくるまで、不用意な手出しはせず、動き出すタイミングを待ち受けたいところだ。
それでは本日も最新の情勢分析を交えながら考察して参りたい。
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さて、本日も大変荒々しいマーケットとなった。
現時点における予測で言うところの『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』に照らし合わせると、『※※※※※※※※※※※※』となっているようだ。
そうなると問題は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という予測が、実際の相場展開とマッチするかどうかに絞られてくる。
１１月２日には、あまり報道が目立っていないものの重要と考えられるイベントがある。
ひとつは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』である。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』するのだという。
また、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』というものがある。
表向きは『※※※※※※※※※※』を巡る協議とされているが、実際には『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という可能性もある。
政策イベント方面を見てゆくと、１１月３日にはオーストラリア中央銀行による金融政策発表、１１月４日にはＦＯＭＣ政策金利発表、１１月５日には英国中央銀行の政策金利発表、欧州中央銀行の政策金利発表と目白押しである。
さて、こうした立て続けの政策イベントの見方であるが、まずは『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という点である。特に『※※※※※※※』は、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という判断を下す可能性がある。
事前ムードとしては『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』ということなのだが、果たしてそのキャンペーンがかけ声倒れになるか、本当に実行されるのか、どちらに転ぶのか不透明な情勢である。
数値解析的に見た場合、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が出てきているため、『※※※※※※※※※※※※』が進み、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という可能性が強まっている。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』どうか、ここ１週間は正念場であろう。もし、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という場合、これは『※※※※※※※』が始まるサインになることだろう。
１１月初頭は、大きな分岐点である。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』になるのか、それとも『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』になるのか、運命の分かれ道。
それはまさに『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』かどうかにかかっている。
ここは手数を減らし、警戒を高め、気持ちを引き締め、観察と洞察に注力しておくことが重要だろう。
当面の間は、小手調べ・ジャブ程度の投資行動に押さえておきたいところだ。
【投資戦略】
（日経先物）
そろそろ『※※※※※※※※※※※※※』可能性がある。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』し、『※※※※※※※※※※※』を仕込む場を模索するようにしたい。
（ドル円相場）
ドル円相場であるが、『※※※※※※※※※※※※※』と見られる。
現在は『※※※※※※※※※※※※』であり、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』方が良さそうである。
ついては『※※※※※※※※※※※※※※※※※』いる場合、『※※※※※※※※※※※※※※』で一旦損益を確定し、『※※※※※※※※※※※※』必要があるだろう。
『※※※※※※※※※※※※※』いることから、『※※※※※※※※※※※※※※※※』という可能性が強まっている。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※』、ここ数日の動きが決め手となるだろう。
（ユーロ円相場）
ユーロ円相場であるが、こちらも『※※※※※※※※※※※※※』と見られる。
現在は『※※※※※※※※※※※※』であり、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※』方が良さそうである。
ついては『※※※※※※※※※※※※※※※※※』いる場合、『※※※※※※※※※※※※※※』で一旦損益を確定し、『※※※※※※※※※※※※』必要があるだろう。
ユーロの動きも、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』にかかっている。
ユーロ自体はすでに『※※※※※※※※※※※※※※』ということになっており、『※※※※※※※※※※※※※※※※』が高まっている。
あとはドル側の動きを見定め、今後の方向が確定するまではじっと観察・待機と参りたい。
（ポンド円相場）
ポンドであるが、『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』という見通しに変わりは無いが、少し早まった可能性がある。
これまでも述べてきたように『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』になっていれば、とりあえず安全確保である。
今後のポイントは、いままで述べてきたように『※※※※※※※※※※※※※』である。
『※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※』が確定するのを待ってから、『※※※※※※※※※※※※』を仕込むタイミングを、じっくりと観察しながら狙い定めたい。
具体的タイミングについては、このコーナーで後日詳述する予定である。
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米ＦＲＢや米ＦＤＩＣなどの金融規制当局は３０日、商業用不動産ローンに関する指針を公表。地方銀行などの経営で、同ローンの焦げ付きが深刻な問題になっているため。
２００８年末時点の米投資家の外国証券保有高は０７年末に比べ４１％減少。米財務省が３０日発表した年次報告で明らかになったもので、株式保有高の縮小が主因。
ガイトナー米財務長官は１日、米国の景気回復と雇用創出は銀行がリスクテークを増やし、企業への信用供与の流れが回復することにかかっているとの見方を示した。
ガイトナー米財務長官は、地方復興に総額５０億ドルの追加支援を行うと発表。支援はＮＭＴＣを通じて行う。地方の企業や団体の設備投資額に対して、最長７年、最大３５％まで税控除する。
経営難の米ノンバンク大手ＣＩＴグループは１日、連邦破産法１１条の適用を申請し、経営破綻。６月末時点の総資産は７１０億ドルで、米メディアによると、米国史上５番目の大規模倒産になった。
米ノンバンク大手ＣＩＴグループが１日、経営破綻したことを受け、同社の主な融資先である中小企業の連鎖倒産の可能性が高まりそうだ。
米ＦＤＩＣは３０日、カリフォルニア・ナショナル・バンクなど９つの地域金融機関が破綻したと発表。今年の破綻数は累計で１１５行となった。
米資産家ウィルバー・ロス氏は３０日、米国では「商業用不動産市場の大規模な崩壊」が始まっていると指摘。
資産家ジョージ・ソロス氏は３０日、７０年で最悪の景気低迷のなかで、レバレッジッド・バイアウト（ＬＢＯ）と商業用不動産に関連して今後、「血を見る」ような事態になるだろうとの見方を示した。
米自動車大手フォード・モーターと全米自動車労組（ＵＡＷ）が先に暫定合意した現行労働協約の改定が、組合員投票で否決されることが実質確定した。同社は改定を通じ、労働コストの削減を目指していた。
ＦＴＮファイナンシャルのチーフエコノミスト、クリス・ロー氏は３０日、米失業率が急速なペースで低下し始める前に、最高１１％に達する恐れがあるとの予想を明らかに。
米国のベンチャー企業向け投資に底入れ感が出てきた。全米ベンチャーキャピタル（ＶＣ）協会などがまとめた調査によると、７〜９月期のＶＣを通じた投資額は前期（４〜６月期）比１７％増の４８億９００万ドル。
米商務省が発表した９月の米個人消費支出は、季節調整済みの年率換算で１０兆１６６７億ドルとなり、前月の改定値と比べ０．５％減った。政府の新車購入補助制度が８月に終了した反動が出て５カ月ぶりに減った。
３０日のＮＹＭＥＸで原油先物相場は大幅に反落。ＷＴＩで期近の１２月物は前日比２．８７ドル安の１バレル７７．００ドルで終えた。一時７６．８５ドルと、期近物として１６日以来２週間ぶりの安値を付けた。
３０日のＮＹ金先物相場は反落。ＣＯＭＥＸで取引の中心である１２月物は前日比６．７ドル安の１トロイオンス１０４０．４ドルで終えた。
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ＥＵ統計局が発表した９月のユーロ圏（通貨統合参加１６カ国）の失業率は、季節調整済みで９．７％となり、前月の９．６％から上昇した。１９９９年１月以来１０年８カ月ぶりの高水準。
ＥＵ統計局は３０日、ユーロ圏１６カ国の消費者物価が１０月は前年同月に比べて０．１％下落したと発表。ガソリンなどのエネルギー価格が落ち着いているためで、インフレ率は５カ月連続でのマイナスとなった。
実質的に国有化されている英銀行大手ＲＢＳなど３行の処理問題で、英国政府の分割案が判明。３行をそれぞれ分割した上で、個人向け業務に特化した３銀行を新設するのが柱。
英ホームトラックが不動産会社を対象に実施した調査によると、１０月の英国の住宅価格は３カ月連続で上昇。住宅需要の増加と売却物件の不足が価格を押し上げたと説明している。
３０日のモスクワ放送によると、ロシアのプーチン首相は同日、政府幹部会が自動車メーカー「アフトバス」に約１０億ルーブルを割り当てることを決定したと明らかに。
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政府は１日までに、消費者金融や信販業界など貸金業への規制を緩和する方向で検討に入る方針を固めた。金融危機や貸金業者の倒産の影響で中小・零細業者の資金繰りが悪化しているため。
三菱東京ＵＦＪ銀行など大手行は３０日、１１月の住宅ローン金利を引き上げると発表。市場金利の動向を受けた措置。
国土交通省は３０日、再提出した２０１０年度税制改正要望を発表。住宅の購入・改築を目的に親などから援助された資金について、贈与税の特例非課税枠を５００万円から２０００万円に拡大することが柱。
２００９年９月中間決算発表が中盤を迎えている。時事通信社が集計したところ、開示を終えた企業の７０％が連結経常損益で従来予想を上回った。
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